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安全配资股票业务 12月6日基金净值:华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0537,涨0.28%

2025-01-02 17:56    点击次数:73

安全配资股票业务 12月6日基金净值:华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0537,涨0.28%

本站消息,12月6日,华安鼎津一年定开债发起式最新单位净值为1.0537元,累计净值为1.0727元,较前一交易日上涨0.28%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.74%,近3个月上涨1.03%,近6个月上涨2.29%,近1年上涨4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

标的企业临沂投发矿业有限公司(以下简称“临沂投发矿业”)成立于2021年3月2日,注册地位于山东省临沂市莒南县城淮海路000826号,注册资本1000万(人民币),经营范围包括河道采砂;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;地质灾害治理工程施工;房地产开发经营;各类工程建设活动;矿产资源(非煤矿山)开采等。临沂投发矿业分别由临沂投发矿产资源开发集团有限公司持股51%,莒南县基础设施建设投资有限公司持股49%。

华安鼎津一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.97%,现金占净值比0.51%。

该基金的基金经理为鲍越愚,鲍越愚于2022年12月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.06%。

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